Утверждаю:       

Начальник РУО            Черкашина И.В.

 

 «____»__________________2016г.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

    

                                                                                                                                                        

 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

образовательного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Харанский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

деятельности по  социально - личностному развитию воспитанников «Кэрэчээн»

МР «Мегино-Кангаласский улус»

 

на 2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Петровка

 

2016 г.

 

  

 

 

  1. Учетная карта учреждения

 

  

Полное наименование  учреждения:

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Харанский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  социально-личностному  развитию воспитанников «Кэрэчээн» МР «Мегино-Кангаласский улус»

Юридический адрес

678070 Республика Саха (Якутия) Мегино-Кангаласский улус с.Петровка улица Дружбы 33 

Дата регистрации

09.01.2013г.

Место регистрации

Муниципальный район  

Мегино-Кангаласский улус

Почтовый адрес

678070 Республика Саха (Якутия) Мегино-Кангаласский улус с.Петровка улица Дружбы 33 

Телефон учреждения

8 41143 41 883

Факс учреждения

8 41143 41 883

Адрес электронной почты

DETSADHARA@mail.ru

Ф.И.О. руководителя учреждения

Неустроева Анна Алексеевна

Ф.И.О. главного бухгалтера

Илларионова Маргарита Ануфриевна

ИНН/КПП

1415008471/141501001

Код ОКВЭД (ОКОНХ)

(вид деятельности)

80.10.1

Код ОКПО

23295937

Код  ОКФС (форма  собственности)

 

 

 

 

 14

 

Код ОКАТО (местонахождение)

98229862001

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)

72

Код ОКОГУ (орган управления)

4210007

Размер уставного фонда

 

 

 

Доля муниципалитета в уставном фонде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Общая характеристика учреждения

 

 

 

2.1.Наличие лицензий, свидетельства о государственной  аккредитации  учреждения,

 заключения по его аттестации:

Государственная служба по контролю и надзору в сфере образования и науки при Президенте РС(Я)  лицензия Серия 14Л01 № 0001127 рег номер №1228 от 23.10.2015г. Министерство

Образования РС(Я) - Свидетельство о государственной аккредитации от 15.05.2006 г.

регистрационный № 593

 

                                                           Тип учреждения – общеобразовательное учреждение.

Вид учреждения – Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по социально-личностному развитию воспитанников.

 

2.2.  Структура управления

Учредитель –Руководитель   – Родительский комитет – Педагогический совет – Общее собрание.

 

 

2.3.Содержательная часть (текстовая часть)

Цели деятельности учреждения в соответсвии с федеральными законами, иными нормативными (мунициальными)правовыми актами и уставом учреждения. Основная цель создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права

На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

·       Виды деятельности учреждения, в соответствии с уставом учреждения(относящихся в соответствии с уставом)

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

-оказание муниципальных услуг:

а) реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;

Учреждение в качестве основного вида деятельности может по муниципальному заданию выполнить муни-

ципальную работу по организации и проведению в соответствии с календарным планом мероприятий раз-

Ного уровня: муниципального, республиканского и др;

·         Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

·              Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2.4. Перспективы развития:

·         повышение качества образовательного процесса;

·         повышение статуса ДОУ среди населения;

o    повышения заработной платы и привлечение квалифицированных работников в систему  образования;

·         возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением засчет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

·         качественное улучшение материально-технической базы ДОУ;

·         повышение более эффективного использования своих ресурсов своей деятельности;

·         возможность привлечения инвестиций.

 

 

 

 

 

  3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения

 

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения

Проектная мощность ДОУ – _105_ мест. Фактическая численность на 01.01.2016г. – 115   детей

 Структура групп: всего __5_групп, из них -  _2__младших групп, 1__ средняя группа, 1 старшая группа,

1 подготовительная группа.

 

 Штатное расписание – __26,8 единиц:

           из них –  _9,8__ ед. воспитателя  ( факт работают_10__),  0,75 ед. –музыкальный руководтель

0,63  ед- руководитель физического воспитания;1 - старший воспитатель;

Уровень образования педагогических кадров:

с высшим образованием -_7_ человек;

со средне-специальным образованием – _6_ человек;

Среднее - _0_ человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:

с высшей категорией – _2 человека;

с 1 категорией –_3_человека;

со 2 категорией –_6_человек;

без категории –_2_человек.

 

               Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения

 

 

Показатель

2015г.

базисный

2016 г.

 

В ед. изм.

в %

 

1

2

3

4

 

Показатели динамики численности воспитанников

 

чел.

чел.

%

 

1. Численность воспитанников

85

115

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели динамики численности работников и их качественного состава

 

Чел.

чел.

%

 

по штатному расписанию:

23

26,8

109

 

1. Численность административно-управленческого персонала

1

1

100

 

2. Численность педагогических работников

12

11,6

96,7

 

3. Численность прочего вспомогательного персонала

11

14,2

129

 

по тарификации:

 

 

 

 

1. Численность воспитателей

8

9,8

122

 

Показатели динамики доходов учреждения

 

тыс. руб.

тыс. руб.

%

 

бюджетное финансирование:

 

 

 

 

1. Доходы образовательного учреждения

13017,7

16205,6

124

 

2. Доходы образовательного учреждения на одного воспитанника

153

154

100

 

внебюджетные доходы:

 

 

 

 

1. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности

1238,8

1308,8

110

 

2. Доходы учреждения от внебюджетной деятельности на одного воспитанника

14,5

 

12,5

86

 

 

Показатели динамики оплаты труда работников бюджетного  учреждения

 

руб.

руб.

%

 

1. Годовой фонд оплаты труда работников

10266,5

13060

127

 

Показатели динамики имущества автономного учреждения

 

М2

М2

%

 

1. Общие площади учреждения

339,1

374,1

110

 

2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника

4

 

3,6

90

 

 

  

Показатели качества оказания услуг учреждением

Показатели определяются на основе порядка оказания услуг

Муниципальный заказ 

1.Соответсвие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ

соответствует

2.Наличие работающего пункта электронной почты

да

3.Наличие сайта  детского сада

да

4.Инновационная деятельность  учреждения

 

5. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги

нет

 

  

4.Характеристика оказываемых услуг

4.1 Описание услуг

                                                                1.Образовательные услуги:

 

Бесплатные кружки

Развивающие услуги

№ п/п

Наименование образовательной услуги

Направление деятельности

1

«Ручной труд как средство развития мелкой моторики»;

 

 

художественная направленность:

2

«Киностудия»

«Тарбахчааннар оонньуулара»;

3

 «Подвижные игры», «Будущие защитники»;

физкультурно-спортивная направленность

4

«Развивающая среда как средства развития логического мышления», «Развивающие игры по математике»,»Музыкально-дидактические игры»

социально-педагогическая

 

4.Организационные услуги: консультативно-профилактическая работа педагогов для  родителей.

 

5. План обеспечения основными средствами

5.1. Потребность в основных средствах на 2016 год.

 

Группа основных средств

Действующие, тыс. руб.

Общая потребность, тыс. руб.

Недостающая потребность, тыс.

руб.

Здания

368,2

368,2

 

Сооружения

 

 

 

Машины оборудование

290,9

290,9

 

Прочие

269,9

269,9

 

Библиотечный фонд

2,2

2,2

 

Итого:

931,2

931,2

 

 

 

 

 

  

5.2. Способы привлечения недостающих основных средств

Увеличение производственных мощностей учреждения может осуществляться как за счет использования

внутренних резервов, так и за счет поступления от учредителей.

 

6. План по трудовым ресурсам

              План кадровых изменений на 2016 год

Таблица 4

Наименование категорий работников

Численность в среднем за 3 года,

чел.

Средняя заработная плата в месяц, руб.

 

ФОТ, тыс. руб.

Начисления на ФОТ, тыс.

руб.

Административно-управленческий персонал

1

61013

732,1

 

221,1

Пед работники

13

40740

6355,5 

1919,3

Обсл персонал

15

 15,6

2802,9 

846,5

Всего:

29

 

9890,5

             2986,9

 

 

Из них: новые рабочие места

 

-

-

 

Справочное: уменьшение численности работников

-

-

-

-

 

 

7.      Оценка риска

Риски для бюджетного  учреждения могут заключаться в следующем:

O  Полная ответственность бюджетного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

O  Вероятность снижения объема муниципального задания, и, как следствие величины бюджетного финансирования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Источники финансирования деятельности учреждения

  

п/п

Наименование показателей

2016 г.

1

Собственные средства, в т.ч.

 

 

прибыль от уставной деятельности

 

 

выручка от реализации активов (расшифровать)

 

 

взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов

 

 

поступления по исполнительным листам

 

 

прочие (расшифровать)

 

2

Заемные средства, в т.ч.

 

 

долгосрочные кредиты

 

 

долгосрочные займы

 

 

краткосрочные кредиты

 

 

краткосрочные займы

 

 

прочие (расшифровать)

 

3

Бюджетные поступления

18937282

4

            Внебюджетные поступления

1514700

 

ИТОГО

20451982

 

Справочно:

 

 

Расходование средств целевого финансирования всего, в т. ч.

 

 

На приобретение основных средств

 

 

на платежи по лизингу

 

 

на погашение кредитов и займов

 

 

на реконструкцию, новое строительство

 

 

Прочее

 

 

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

 

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.

Обучение, повышение квалификации  персонала (курсы, семинары)

2016 г.

20

Автоматизация рабочих мест  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (приобретение кухонного оборудования )

2016 г.

15

Ремонт  вентиляционной системы, приточной вентиляции, спортивных залов, пищеблока, актового зала

2016 г.

-

Автоматизация рабочих мест   педагогического персонала (приобретение компьютеров, аудио и видео техники, мультимедийного оборудования)

2016 г.

 

 

Руководитель учреждения:__________­­­­­­­­­­______ (Неустроева А.А.)

 

Главный бухгалтер:________________(Илларионова М.А.)